RESPONSABLE TRESORIER H/F - Metz

Description

Description de l'offre :
Au sein de la Direction Administrative et Financière, rattaché-e au directeur des comptabilités, vous prendrez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.
Le Responsable Trésorier hf supervise toutes les structures du secteur seniors, portefeuille intégrant de multiples associations et établissements.
A ce titre, les principales missions sont les suivantes :
Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
Affecter les flux et gérer les communications bancaires, transmission des fichiers de décaissements et encaissements
Mettre quotidiennement à disposition des établissements les extraits bancaires dématérialisés
Administrer les moyens de paiement : cartes de retrait/carte bancaire/chéquiers
Assurer le financement des besoins en étroite collaboration avec le service financier corporate
Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaire et mensuel, analyser et expliquer les écarts
Gérer les relations bancaires et administrer les pouvoirs bancaires, interlocuteur privilégié de nos partenaires bancaires
Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
Administrer le SI Trésorerie et participer activement au déploiement d'un nouvel outil de gestion de trésorerie (KYRIBA)

Description de l'entreprise :
Au quotidien, le GROUPE SOS Seniors favorise autant que possible, l'autonomie, l'implication et l'utilité sociale de la personne âgée. Nous gérons 114 établissements et services, dont 69 Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et leur proposons des services de qualité, en lien avec les aidants familiaux, dans le respect de leur dignité, et quel que soit le niveau de revenu.

Le GROUPE SOS Seniors est membre du GROUPE SOS, première entreprise sociale d'Europe, oeuvre principalement au profit des plus vulnérables, des générations futures et des territoires. Ce sont aujourd'hui près de 2 millions de personnes qui bénéficient des actions et des innovations du GROUPE SOS, menées par ses 22.000 employés et ses 750 établissements et services, associations et entreprises sociales, en France et à l'international. Depuis sa création en 1984, le GROUPE SOS combat toutes les formes d'exclusions, mène des actions sur le terrain pour favoriser l'accès de tous à l'essentiel, et innove pour raviver les liens face aux défis de la société. Le GROUPE SOS répond ainsi aux urgences et aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.